银华绍兴原水水利封闭式基础设施证券投资基金2025年第2季度报告显示，该基金在报告期内呈现出多项数据变化。其中，经营活动产生的现金流净额降幅明显，总资产也有所下降。这些变化反映了基金在该季度的运营状况，值得投资者关注。

主要财务指标：收入与净利润增长，现金流净额为负

收入与净利润实现增长

报告期内（2025年4月1日-2025年6月30日），本期收入为43,148,985.19元，本期净利润为17,636,284.83元。这表明基金在该季度内的盈利能力有所体现。

主要财务指标

报告期（2025年4月1日-2025年6月30日）

本期收入

43,148,985.19元

本期净利润

17,636,284.83元

经营现金流净额为负

本期经营活动产生的现金流量净额为-16,216,616.11元。这意味着在该季度，基金经营活动现金流出大于流入，可能对基金的流动性产生一定影响，投资者需关注后续经营活动现金流的改善情况。

基金收益分配：可供分配金额与实际分配有差异

可供分配金额情况

本报告期可供分配金额为26,054,696.62元，单位可供分配金额为0.0434元；本年累计可供分配金额为53,261,051.28元，单位可供分配金额为0.0888元。

期间

可供分配金额

单位可供分配金额

备注

本期

26,054,696.62元

0.0434元

-

本年累计

53,261,051.28元

0.0888元

-

实际分配金额情况

本期实际分配金额为86,999,999.09元，单位实际分配金额为0.1450元。实际分配金额高于本期可供分配金额，这可能与前期可供分配金额的结转使用等因素有关。投资者应关注基金未来可供分配金额的持续性及分配政策的稳定性。

期间

实际分配金额

单位实际分配金额

备注

本期

86,999,999.09元

0.1450元

自基金合同生效日2024年10月28日至2025年3月31日的可供分配金额87,983,088.01元

本年累计

86,999,999.09元

0.1450元

-

资产项目运营：整体平稳，部分指标有变动

运营指标情况

报告期内，基础设施项目公司整体运营平稳，无安全生产事故。供应原水量为6,639.49万立方米，原水价格为0.66元/立方米（不含水资源税）。原水应急保障级别在报告期内有所调整并最终解除，这对基金份额持有人收益的影响需结合全年实际供水情况综合判断。

序号

指标名称

指标单位

本期(2025年4月1日至2025年6月30日)/报告期末(2025年6月30日)

1

供应原水量

万立方米

6,639.49/-

2

原水价格

元/立方米

0.66/-

财务指标变动

从资产项目公司整体财务情况看，总资产从上年末的1,763,295,102.20元降至报告期末的1,703,403,305.11元，变动比例为-3.40%；总负债从上年末的1,394,529,427.64元降至1,373,774,497.77元，变动比例为-1.49%。总资产的下降可能影响基金的资产规模及潜在收益能力，投资者需关注资产变动的后续影响。

序号

科目名称

报告期末金额（元）

上年末金额（元）

变动比例（%）

1

总资产

1,703,403,305.11

1,763,295,102.20

-3.40

2

总负债

1,373,774,497.77

1,394,529,427.64

-1.49

投资组合：除资产支持证券外仅有银行存款

报告期末，本基金除基础设施资产支持证券之外仅有银行存款人民币3,462,189.36元，占除基础设施资产支持证券之外的资产100%。这种单一的投资结构可能使基金面临一定的集中风险，若银行存款相关政策或银行经营状况发生不利变化，可能对基金资产产生影响。

回收资金使用：原始权益人已全部使用

本基金原始权益人净回收资金金额76,378.56万元，计划全部用于浙江镜岭水库工程建设本金。截至6月30日，净回收资金全部使用完毕，用于浙江镜岭水库工程建设，占比100%。原始权益人对回收资金的使用情况，可能间接影响本基金未来的发展及收益情况，投资者可关注镜岭水库工程建设对基金潜在的长期影响。

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