11.18早盘：一、隔夜消息与产业逻辑深度解析1.锂电池：储能需求引爆材料端超级周期六氟磷酸锂、VC溶剂价格持续大涨，电解液厂商盈利弹性凸显，设备与材料环节同步受益。核心逻辑：天赐材料 （一体化龙头）、永太科技 （氟化工）直接受益价格传导；先导智能 （设备）订单能见度延伸至2026年。需警惕2024年产能投放引发的价格战。2. 存储芯片：缺货潮延至2027年重构产业生态全产业链缺货状态恐持续至2027年，模组设计、先进封装、测试设备等环节议价能力提升。关注标的：江波龙 （企业级存储）、兆易创新 （Nor Flash）。产业确定性高，但需警惕技术迭代风险。3. 华为链：AI技术突破引爆生态价值重估11月21日将发布算力效率突破性技术+Mate80系列定档11月25日，服务器、操作系统、光学模组等环节迎来技术红利。重点标的：光弘科技 （代工龙头）、软通动力 （鸿蒙生态）。需警惕美国升级制裁风险。4.阿里千问：开源生态战略挑战全球AI格局千问App公测版上线+AI开源生态大会召开，云计算、数据服务、行业应用等合作伙伴价值重估。概念股筛选：数据港 （IDC服务）、石基信息 （企业服务）。需警惕市场竞争加剧风险。5. 有机硅：行业自律推动供给侧改革行业会议或确定减产目标，单体产能、深加工、特种品等环节盈利迎来修复窗口。核心标的：合盛硅业 （工业硅龙头）、东岳硅材 （深加工）。需验证减产执行力度。6. 军工：地缘冲突催化装备采购周期军费增长+“十五五”采购预期强化，航空装备、舰船制造、信息化等环节订单可见度提升。关注标的：晨曦航空 （机载设备）、长城军工 （弹药系统）。需注意订单落地节奏。7. 谷歌AI：巴菲特建仓引爆生态链价值重估伯克希尔建仓Alphabet印证AI长期价值，光模块、服务器、应用软件等环节迎来估值修复。核心逻辑：中际旭创 （光模块）、昆仑万维 （AIGC）。产业趋势明确，但需警惕技术路线分歧。8. 林地资源：有偿使用制度开启资产重估六部门推动国有林场改革，林业碳汇、木材加工、生态旅游等环节迎来价值重估。概念股提示：福建金森 （林业碳汇）、岳阳林纸 （林浆纸一体化）。需注意政策执行进度。9.忆阻器：能效突破开启存算一体新纪元港大研发出能耗降57.2%的忆阻器芯片，新型材料、芯片设计、封装测试等环节迎来从0到1机遇。重点标的：风华高科 （电子元件）、天通股份 （磁性材料）。技术前沿性强，但产业化周期较长。10. 核聚变：20亿采购订单引爆产业链聚变新能采购超20亿元关键设备，超导材料、真空装置、电源系统等环节迎来订单落地。核心标的：宝色股份 （反应堆容器）、永鼎股份 （超导材料）。需验证技术可行性。二、策略1）量化主导情绪投机，周一的龙虎榜比较令人意外的，大游资们主要参与的是锂电，跟机构爱好一些，那基本可以推测是量化主导了情绪投机，近少数游资助攻，可见现在游资也怕量化的。2）大分歧会来，周一的连板数量高达25家，从数据统计来说，是近几个月的高点了，10月份最高是21家，然后第二天直接跳水到10家，大分歧会来的，或许是周二周三也或许是周四，大部分散户来说可能要打点提前量，因为卖出速度，根本不是量化的对手。小结：周一演绎了极度的一致情绪，不知道这次的大分歧是何种方式展开，如果周二近期强势股大分歧，对应的近期调整的AI硬科技 创新药等表现的概率就更大，也就是跷跷板效应。
