10.29
一、隔夜消息与产业逻辑深度解析
1.数字人 民币：金融强国战略下的基础设施革命十五五规划首次单独点名“稳步发展数字人民币”，从试点推广进入全面应用阶段。支付终端、加密安全、银行系统改造等环节迎来订单落地期。
核心逻辑：广电运通 （终端设备）、四方精创 （银行接口）受益于硬件铺设；电科网安 （加密技术）卡位安全壁垒。需警惕推广进度不及预期风险。
2.福建/海峡两岸：区域开放升级引爆主题投资第五航权航线开通+产业合作示范区建设，物流贸易、基础设施建设、对台业务企业直接受益。
关注标的：厦门港务 （跨境物流）、平潭发展 （土地增值）。地缘主题弹性大，但需注意政策执行节奏。
3. 机器人 ：产业生态大会催化技术商业化突破中国机器人产业发展大会聚焦“开放协同”，零部件、系统集成、场景解决方案供应商迎来订单催化。
重点标的：福龙马 （环卫机器人）、超捷股份 （连接件）。产业趋势明确，但需警惕技术同质化竞争。
4.变压器出海：全球能源危机下的中国制造机遇出口额增51%印证“中国变压器”成为全球电网改造刚需，特高压技术、节能材料、智能化系统构成核心竞争力。
概念股筛选：特变电工 （技术输出）、金盘科技 （数字化变压器）。需警惕贸易壁垒风险。
5.六氟磷酸锂：供需错配推动价格底部反转价格两月涨81%突破10万元/吨，电解液厂商盈利弹性凸显，二线企业迎来困境反转机会。
核心标的：天赐材料 （一体化龙头）、多氟多 （技术升级）。需警惕产能扩张后的价格压力。
6.全运会：粤港澳大湾区协同发展的展示窗口1500亿元经济增量预期带动场馆建设、文旅消费、数字服务等区域经济链条。
关注标的：粤传媒 （融媒体运营）、中体产业 （赛事服务）。事件驱动明确，但需警惕后续运营效益。
7.PCB：AI硬件升级驱动高端材料需求爆发英伟达 Rubin架构采用M9基材，高速覆铜板、特种树脂、钻孔工艺等环节技术壁垒提升。
核心逻辑：华正新材 （高频材料）、景旺电子 （HDI板）。产业升级确定性高，但需验证客户认证进度。
策略：
1）消息面，大家情绪普遍不高，按理都冲击4开头了，应该是欢天喜地，这整的一点牛市氛围没有，真是醉了。
（2）规划细节出来了，出现了一些增量信息，比如采取超常规措施，凸显自主可控的决心；还有提高研发扣除比例，加大政f采购自主创新产品力度；对资本市场的内容也出来了，是投资和融资的平衡，也有说金融强国，等等，但周三那个方向表现，还是要看量化。
3）业绩披露快到尾声了，截止时间是月底，没几天了，正常来说，越晚披露，业绩不如预期的概率越大，注意大涨之后还没披露的标的，可能会出现不如预期，快速补跌的情况。
小结：难以乐观的看多，也不敢看空，一个字：纠结。
