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大成恒享夏盛一年定开混合A增聘成琦为基金经理,与冯佳共同管理,冯佳2021H2至2024H2给基民亏384.06万收管理费278.26万

6月3日,大成恒享夏盛一年定开混合A公告称,增聘成琦为基金经理,与冯佳共同管理该基金。变更日期为2025年5月30日。

成琦简历显示,成琦女士:研究生、硕士。中国财政科学研究院经济学硕士。2017年8月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部债券投资二部基金经理。2023年1月3日起任大成可转债增强债券型证券投资基金基金经理。2024年4月26日起任大成元合双利债券型发起式证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

冯佳简历显示,冯佳,英国诺丁汉大学金融投资硕士。曾任安永华明会计师事务所审计部高级审计师,第一创业证券研究所研究员等职,创金合信基金固定收益部投资主办,招商银行私人银行部投研岗。2017年11月加入大成基金,现任固定收益总部债券投资一部副总监(总监助理级)。主要从业经历包括:2020年10月15日至2024年1月16日任大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理;2020年11月12日至2024年1月23日任大成惠福纯债债券型证券投资基金基金经理等多个大成基金旗下产品的任职。

新浪基金数据显示,大成恒享夏盛一年定开混合A成立于2021年10月12日,成立规模为2.07亿元,截止2025年3月31日规模5907.72万元。管理费率0.80%,托管费率0.20%。基金比较基准为:中证综合债券指数收益率×75%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。最新单位净值为0.97元,累计净值为0.97元。该基金成立以来分红0次。

业绩方面,大成恒享夏盛一年定开混合A今年以来收益-2.43%,近一年收益0.18%,成立以来收益-3.13%。

从基金经理任期回报看,冯佳自2021年10月12日至今,管理的大成恒享夏盛一年定开混合A产品,任期回报为-3.13%,同类平均为-16.07%,行业排名1548/5099。从盈亏金额看,任职期(2021H2-2024H2)亏损金额384.06万元,管理费278.26万元。

冯佳自2024年1月9日至今,管理的大成景熙利率债A产品,任期回报为7.47%,同类平均为5.49%,行业排名770/5657。从盈亏金额看,任职期(2024H2)盈利金额5.23亿元,管理费1822.43万元。

冯佳自2024年4月15日至今,管理的大成景朔利率债A产品,任期回报为4.42%,同类平均为3.91%,行业排名1429/5962。从盈亏金额看,任职期(2024)盈利金额3.11亿元,管理费1481.13万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)大成景熙利率债A债券型基金20240109-至今7.47%5.49%770/56575.23亿(2024H2)1822.43万(2024H2)大成景朔利率债A债券型基金20240415-至今4.42%3.91%1429/59623.11亿(2024)1481.13万(2024)大成景优中短债A债券型基金20211126-至今10.56%9.74%1278/39346.43亿(2022H1-2024H2)5548.48万(2022H1-2024H2)大成惠兴一年定开债券债券型基金20220225-202304192.76%2.21%1630/41671989.42万(2022H2)424.82万(2022H2)大成景轩中高等级债券A债券型基金20210813-至今14.03%10.91%827/37172.53亿(2022H1-2024H2)1787.29万(2022H1-2024H2)大成惠平一年定开债发起式债券型基金20210407-至今15.37%13.68%1225/34742.88亿(2021H1-2024H2)2293.39万(2021H1-2024H2)大成景宁一年定开债券债券型基金20221206-202407044.63%5.00%3291/47901.36亿(2022H2-2024H1)1536.10万(2022H2-2024H1)大成惠源一年定开债发起式债券型基金20211220-至今10.94%9.58%1733/40127703.97万(2021H2-2024H2)978.91万(2021H2-2024H2)大成惠裕定开纯债债券A债券型基金20201015-2024011610.07%9.42%1204/32945016.70万(2021H1-2023H2)451.29万(2021H1-2023H2)大成惠福纯债债券A债券型基金20201112-2024012310.61%9.03%1505/33322976.46万(2021H1-2023H2)284.12万(2021H1-2023H2)大成元合双利债券发起式A债券型基金20241224-20250407-1.17%0.21%6270/6746----大成恒享夏盛一年定开混合A混合型基金20211012-至今-3.13%-16.07%1548/5099-384.06万(2021H2-2024H2)278.26万(2021H2-2024H2)大成聚鑫债券A债券型基金20240429-至今2.41%3.87%4940/6032973.91万(2024)156.35万(2024)大成恒享春晓一年定开混合A混合型基金20210707-202209161.31%-11.72%916/5063-416.81万(2022H1)65.21万(2022H1)大成恒享混合A混合型基金20210527-20230404-2.15%-9.33%1857/4769-457.68万(2021H2-2022H2)234.98万(2021H2-2022H2)大成景苏利率债A债券型基金20250320-至今0.27%0.62%5732/6904----

综合来看,冯佳管理的16只产品,任职期总盈利金额23.28亿元,任期内管理费合计1.73亿元。

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