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知识城投资集团“22知投G2”碳中和绿色公司债7月21日付息

观点网讯:7月16日,知识城(广州)投资集团有限公司发布公告,宣布2022年面向专业投资者公开发行的碳中和绿色公司债券(第二期),债券简称“22知投G2”将进行付息。

该债券余额为人民币5亿元,期限为5年,附第3年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

票面利率方面,前三年为3.08%,后年为1.62%,单利按年计息,不计复利。还本付息方式为按年付息,到期一次还本,且该债券无担保。

受托管理人为万联证券股份有限公司,而税务提示指出投资者需自行承担税款。债券登记、代理债券付息、兑付机构为中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。

付息方案显示,第3年票面利率为3.08%,利息派发为每10张面值1000元派发利息人民币30.8元(含税)。付息日期方面,债权登记日为2025年7月18日,除息日和付息日均为2025年7月21日,同日摘牌。付息对象为截至2025年7月18日下午深圳证券交易所收市后,在中国结算深圳分公司登记在册的全体“22知投G2”持有人。