南方创业板2年定开混合基金2025年第2季度报告已发布，以下将对报告中的关键数据进行详细解读，为投资者提供全面的信息参考。
主要财务指标：本期利润增长，资产净值稳定
主要财务指标数据
主要财务指标
报告期（2025年4月1日－2025年6月30日）
1.本期已实现收益
1,189,233.13元
2.本期利润
2,869,786.75元
3.加权平均基金份额本期利润
0.0111元
4.期末基金资产净值
248,021,823.00元
5.期末基金份额净值
0.9577元
本期已实现收益为1,189,233.13元，本期利润达2,869,786.75元，显示基金在该季度盈利状况良好。期末基金资产净值为248,021,823.00元，期末基金份额净值0.9577元，表明基金资产规模与份额价值相对稳定。不过需注意，基金业绩指标未包含持有人认（申）购或交易基金的各项费用，实际收益水平会低于所列数字。
基金净值表现：与业绩比较基准存在差距
基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率对比
阶段
净值增长率(1)
净值增长率标准差(2)
业绩比较基准收益率(3)
业绩比较基准收益率标准差(4)
(1)-(3)
(2)-(4)
过去三个月
1.16%
1.73%
2.25%
1.36%
-1.09%
0.37%
过去六个月
4.78%
1.42%
2.23%
1.22%
2.55%
0.20%
过去一年
21.01%
1.61%
22.10%
1.60%
-1.09%
0.01%
过去三个月，基金份额净值增长率为1.16%，而同期业绩比较基准收益率为2.25%，相差-1.09%，表明基金在近三个月的表现落后于业绩比较基准。过去六个月和过去一年，同样存在一定差距，投资者需关注基金后续能否缩小与业绩基准的差距，提升投资回报。
投资策略与运作：行业配置调整应对市场变化
2025年第二季度，国内经济结构调整，高新技术产业发展较快，但部分领域表现一般，资本市场大幅波动呈“V”型。本基金作为创业板主题基金，二季度仓位稳定，在行业结构上进行调整。降低机器人主题配置，增加新能源、金融、医药、农业等行业配置；在港股方面，大幅降低互联网行业配置。基金秉持持有人利益至上原则，以绝对收益为理念，采用自下而上和行业配置策略，争取良好投资回报。不过市场变化莫测，行业配置调整效果有待进一步观察，投资者需关注后续市场环境变化对基金投资策略的影响。
基金业绩表现：份额净值增长但跑输基准
截至报告期末，本基金份额净值为0.9577元，报告期内份额净值增长率为1.16%，同期业绩基准增长率为2.25%，基金业绩未能超越业绩比较基准。投资者需谨慎评估基金后续业绩提升潜力，以及市场环境变化对基金业绩的影响。
基金资产组合：股票占比高，港股配置有变化
报告期末基金资产组合情况
Col1
金额（元）
占比
其中：股票
208,845,726.14
82.84%
基金投资
-
-
固定收益投资
87,305.74
0.03%
其中：债券
87,305.74
0.03%
资产支持证券
-
-
贵金属投资
-
-
金融衍生品投资
-
-
买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买入返售金融资产
-
-
银行存款和结算备付金合计
42,626,143.82
16.91%
其他资产
536,367.87
0.21%
合计
252,095,543.57
100.00%
基金资产组合中股票占比高达82.84%，显示出较高的风险偏好。固定收益投资占比极低，仅0.03%。银行存款和结算备付金合计占16.91%，为基金提供一定流动性。需注意，高股票占比在市场向好时可能带来较高收益，但市场下行时也会面临较大风险。
港股投资情况：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币23,956,493.32元，占基金资产净值比例9.66%。结合前文提到的港股配置调整，大幅降低互联网行业配置，投资者需关注港股市场波动以及基金港股投资策略调整对整体收益的影响。
股票投资组合：行业集中，关注重点行业
按行业分类的股票投资组合
境内股票投资组合
代码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
A
农、林、牧、渔业
8,642,480.00
3.48
B
采矿业
-
-
C
制造业
145,711,259.83
58.75
D
电力、热力、燃气及水生产和供应业
3,986,268.00
1.61
E
建筑业
-
-
F
批发和零售业
3,929,849.00
1.58
G
交通运输、仓储和邮政业
12,201.49
0.00
H
住宿和餐饮业
-
-
I
信息传输、软件和信息技术服务业
12,388.00
0.00
J
金融业
6,675,318.00
2.69
K
房地产业
-
-
L
租赁和商务服务业
-
-
M
科学研究和技术服务业
12,900,268.50
5.20
N
水利、环境和公共设施管理业
-
-
O
居民服务、修理和其他服务业
-
-
P
教育
-
-
Q
卫生和社会工作
-
-
R
文化、体育和娱乐业
3,019,200.00
1.22
港股通投资股票投资组合
行业类别
公允价值（人民币）
占基金资产净值比例（%）
能源
-
-
材料
1,049,399.10
0.42
工业
7,499,584.98
3.02
非必需消费品
11,211,805.12
4.52
必需消费品
415,849.20
0.17
医疗保健
898,817.92
0.36
金融
-
-
科技
612,319.71
0.25
通讯
2,268,717.29
0.91
公用事业
-
-
房地产
-
-
政府
-
-
合计
23,956,493.32
9.66
境内股票投资中，制造业占比近60%，显示基金对制造业的重点配置。港股通投资股票涉及多个行业，但各行业占比较为分散。投资者需关注重点行业的发展趋势，如制造业的产业升级、政策扶持等因素对基金净值的影响。
期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产净值比例（％）
1
300750
宁德时代
78,020
19,678,204.40
7.93
2
300498
温氏股份
506,000
8,642,480.00
3.48
3
300910
瑞丰新材
139,700
8,067,675.00
3.25
4
300759
康龙化成
317,975
7,803,106.50
3.15
5
09988
阿里巴巴-W
75,800
7,590,013.94
3.06
6
301291
明阳电气
177,900
7,320,585.00
2.95
7
301061
匠心家居
86,868
6,735,744.72
2.72
8
300059
东方财富
288,600
6,675,318.00
2.69
9
300433
蓝思科技
272,300
6,072,290.00
2.45
10
300866
安克创新
52,900
6,009,440.00
2.42
宁德时代占比最高，达7.93%，前十大股票投资明细反映了基金的核心持仓。投资者需关注这些个股的业绩表现、行业地位以及市场波动对基金净值的影响。
开放式基金份额变动：份额总额保持稳定
Col1
单位：份
报告期期初基金份额总额
258,967,809.03
报告期期间基金总申购份额
-
减：报告期期间基金总赎回份额
-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额
258,967,809.03
报告期内基金份额总额无变化，显示投资者对该基金的持有态度相对稳定。然而，市场情况多变，投资者后续可能因基金业绩、市场环境等因素改变投资决策，需持续关注基金份额变动情况。
综合来看，南方创业板2年定开混合基金在2025年第二季度有其自身的运作特点与表现。投资者应结合自身风险承受能力、投资目标等因素，谨慎做出投资决策，并持续关注基金的业绩表现、投资策略调整以及市场环境变化。
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