近日，安井食品集团股份有限公司（证券代码：603345）发布《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：临2025-046），对公司闲置自有资金现金管理方案进行调整。

公司于2025年8月1日召开的第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交股东会审议。早在2025年1月26日，公司就已审议通过相关现金管理议案，此次为进一步提高自有资金使用效率，根据实际需求进行调整。

调整后，公司计划在不影响主营业务及正常生产经营的前提下，使用不超过35亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，根据公司的风险承受能力购买银行、证券公司、保险公司或其他金融机构等风险可控、流动性较高的理财、存款或资产管理类产品。现金管理使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月，在使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。

公司也对投资风险及控制措施进行了说明。金融市场受宏观经济影响较大，理财收益具有不确定性。为控制风险，公司将选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与其签订书面合同。同时，公司建立了委托理财定期汇报制度和临时汇报机制，受托人资信状况、盈利能力发生不利变化，或投资产品出现与购买时情况不符等损失或风险时，财务部负责人必须及时报告并采取措施防范风险，降低损失。公司还将积极配合审计部门、董事会审计委员会开展的相关审计业务。

此次调整后现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响，在确保不影响公司正常生产经营的情况下进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益。

截至2025年7月30日，公司最近十二个月使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：

序号

产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回本金金额

1

银行理财产品

1,081,300.00

966,300.00

3,383.51

169,000.00

2

银行存款类产品

121,574.50

146,549.00

1,446.68

7,019.54

3

券商理财产品

24,000.00

22,000.00

64.62

2,000.00

4

公募基金

220,102.70

240,102.60

242.13

0.00

合计

1,446,977.20

1,374,951.60

5,136.95

178,019.54

最近12个月内单日最高投入金额

292,383.97

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

22.57

最近12个月现金管理累计收益/最近一年净利润(%)

3.46

目前已使用的额度

178,019.54

尚未使用的额度

171,980.46

总额度

350,000.00

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