主要财务指标：A/C类本期利润均超亿元期末净值稳健增长

富国中证1000指数增强（LOF）A类和C类在2025年三季度均实现显著盈利，期末资产净值保持稳健。A类本期已实现收益1.39亿元，本期利润1.49亿元；C类本期已实现收益0.95亿元，本期利润1.05亿元。两类份额期末净值分别为2.5081元和2.4876元，加权平均基金份额本期利润均超0.43元。

主要财务指标

富国中证1000增强（LOF）A

富国中证1000增强（LOF）C

本期已实现收益（元）

138,543,387.57

94,501,539.46

本期利润（元）

149,455,550.67

105,429,914.38

加权平均基金份额本期利润

0.4306

0.4331

期末基金资产净值（元）

780,414,400.33

391,720,761.24

期末基金份额净值（元）

2.5081

2.4876

基金净值表现：A类三个月净值增长20.76%超额收益2.60%

本季度富国中证1000增强（LOF）A类份额净值增长率为20.76%，同期业绩比较基准收益率18.16%，超额收益2.60%；C类份额净值增长率20.69%，同样跑赢基准。长期来看，A类过去五年净值增长53.81%，大幅跑赢基准14.56%，超额收益达39.25%。

阶段

A类净值增长率

基准收益率

超额收益

过去三个月

20.76%

18.16%

2.60%

过去六个月

25.42%

20.56%

4.86%

过去一年

33.14%

31.08%

2.06%

过去三年

39.91%

22.96%

16.95%

过去五年

53.81%

14.56%

39.25%

自合同生效至今

150.81%

21.80%

129.01%

投资策略与运作：量化策略把握科技成长市场震荡中集中配置

报告期内，上证综指上涨12.73%，沪深300上涨17.9%，中证500上涨25.31%。基金管理人采用量化策略，在银行权重板块带领及美联储降息预期下，重点配置科技成长板块（TMT），9月市场震荡整固后进一步向AI和新能源领域集中，同时把握有色金属板块机会，通过数量化模型实现超额收益。

基金业绩表现：A/C类均跑赢基准C类超额收益2.53%

本季度A类份额净值增长20.76%，C类增长20.69%，同期基准收益率均为18.16%。A类超额收益2.60%，C类超额收益2.53%，均实现显著超额收益，符合指数增强型基金定位。

资产组合情况：权益投资占比84.24%现金储备14.47%

报告期末基金总资产11.83亿元，其中权益投资9.96亿元，占比84.24%；银行存款和结算备付金1.71亿元，占比14.47%；无固定收益投资及金融衍生品持仓（除股指期货外），资产配置高度集中于股票市场。

资产类别

金额（元）

占总资产比例

权益投资（股票）

996,451,370.13

84.24%

银行存款和结算备付金

171,155,448.87

14.47%

其他资产

15,306,517.69

1.29%

合计

1,182,913,336.69

100.00%

行业配置：制造业占比48.11%信息技术服务超10%

指数投资部分，制造业以56.39亿元持仓占基金资产净值48.11%，信息传输、软件和信息技术服务业10.68亿元占9.11%；积极投资部分，制造业12.04亿元占10.27%，科学研究和技术服务业0.60亿元占0.51%。整体看，科技成长相关行业配置合计超10%。

行业类别

指数投资公允价值（元）

占净值比例

积极投资公允价值（元）

占净值比例

制造业

563,885,587.66

48.11%

120,413,811.27

10.27%

信息传输、软件和信息技术服务业

106,797,973.27

9.11%

14,768,492.59

1.26%

批发和零售业

32,405,523.46

2.76%

1,452,902.39

0.12%

股票投资明细：恒铭达、和而泰为指数投资前十中科曙光积极配置榜首

指数投资前十股票中，恒铭达（002947）持仓990.60万元（占净值0.85%）、和而泰（002402）869.04万元（0.74%）、博彦科技（002649）788.99万元（0.67%）位列前三。积极投资前五股票中，中科曙光（603019）持仓351.79万元（0.30%）、药明康德（603259）266.63万元（0.23%）居前。

份额变动：A/C类均遭大额赎回C类赎回率达71.8%

报告期内，A类份额总赎回11.54亿份，期末份额较期初减少19.0%；C类份额总赎回19.72亿份，期末份额较期初减少42.7%，赎回率高达71.8%（赎回份额/期初份额）。大规模赎回可能影响基金运作效率及跟踪精度。

项目

A类份额（份）

C类份额（份）

期初份额

383,821,576.66

274,585,033.66

总申购份额

42,781,656.15

80,084,476.30

总赎回份额

115,449,944.91

197,200,633.99

期末份额

311,153,287.90

157,468,875.97

份额变动率

-19.0%

-42.7%

风险提示：高赎回或加剧流动性压力制造业集中配置需警惕波动

C类份额71.8%的高赎回率可能导致基金规模下降，影响量化策略有效性及申赎流动性；制造业超58%的合计配置（指数+积极）面临行业周期波动风险，投资者需关注后续市场风格切换对基金业绩的影响。

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