乖孩子1 昨天crcl财报出来，暴跌12个点，看这个趋势要回到70附近去了。我会考虑到时候用itm或者rr合成多头价差的方式来开仓，但不会考虑裸call 或者现货，这么高的iv，不用起来可惜了2 具体的原因我在马斯克那边聊过了一次了，这里贴一下a 总发行量增长过慢，大部分人对其的预期是快速超过千亿美金，但是目前仅仅是750亿，而且增长趋势不明显，甚至比不过usdt某个阶段的增速···b 因为稳定币法案的落实，usdc反而不是唯一上桌的了，大家都在冲，川普，cz都在美国慢慢吃掉这块的份额，增长空间内卷化，比如usdg，usdx等都在发力，另外昨天sui甚至也发了自己的原生稳定币，你再合规架不住内卷潮来啊。。c虽然usde因为1011事件大跌了一波，但是后面的defi暴雷事件发现他还是很硬的··问题在于cex不在他。另外hype推高了永续的收益值得关注。不信你对比一下资金费率就明白了。d 降息周期usdc除了拉发行量没有别的增收手段，因为他太乖了··你想想如果有个mstr类型的dat公司说自己要屯美债你会不会觉得他是个nt3 美股盘中大饼这边开始跳水，黄金大幅度反弹，我现在每次想起来就买点远端的黄金call，每次不多，几百美金，慢慢积累彩票仓位也不会导致买的太急。继续看到5年翻三倍吧。4 coke减仓了大部分otmcall，这公司短期最大的一个利好是自己找ko母公司按照124美金的价格回购了一大笔股份，比去市场买便宜多了，相比之下目前的157附近只能说还行ps：我们上课那天讲这个股的时候大概是134附近5 mara和奈雪都破净了，买了一点，前者是因为现金流有所改善，并且这里技术面强支持了很多次，后者是因为这几天沪上阿姨爆炒是因为连锁类品牌的自由现金流非常优秀（虽然奈雪属于相对差的那一档）主要是他自持的相对多一些，不信你看看霸王，哪怕股价跌成这个样子，他的自由现金流依然极度优秀。ps：目前古茗和沪上阿姨的自由现金流差不多，但是财报来看，古茗中报的数据相比去年几乎翻倍，非常值得关注。财务数据来看，古和沪非常接近，但是如果非要说几个本质的区别a： 古的成交量和流动性比较均匀，沪波动剧烈b：古的市值较大，增长空间不大，做配置可以c：繁花事件+星巴克被上海私募收购后，我对沪上阿姨的定位表示有点悲观，而且我周围喝过的都对沪评价很一般
