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中药ETF(560080)跌0.56%,成交额3475.52万元

中药ETF(560080)成立于2022年9月26日,基金全称为汇添富中证中药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证中药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。中药ETF(560080)业绩比较基准为中证中药指数收益率。

规模方面,截止12月22日,中药ETF(560080)最新份额为23.52亿份,最新规模为24.99亿元。回顾2024年12月31日,中药ETF(560080)份额为17.70亿份,规模为19.32亿元。即该基金今年以来份额增加32.85%,规模增加29.33%。

流动性方面,截止12月23日,中药ETF(560080)近20个交易日累计成交金额12.82亿元,日均成交金额6408.90万元;今年以来,237个交易日,累计成交金额168.48亿元,日均成交金额7108.80万元。

中药ETF(560080)现任基金经理为过蓓蓓。过蓓蓓自2022年9月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益6.51%。

最新定期报告显示,中药ETF(560080)重仓股包括云南白药、片仔癀、同仁堂、东阿阿胶、吉林敖东、华润三九、白云山、以岭药业、佐力药业、达仁堂,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)000538云南白药10.23%448.83万2.55亿600436片仔癀9.95%125.88万2.48亿600085同仁堂5.85%427.66万1.45亿000423东阿阿胶5.36%281.32万1.33亿000623吉林敖东4.81%597.74万1.20亿000999华润三九4.71%417.06万1.17亿600332白云山4.49%437.76万1.12亿002603以岭药业3.33%521.06万8279.64万300181佐力药业3.13%437.01万7778.78万600329达仁堂3.11%178.41万7734.08万

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