数据显示,1月19日,国泰创业板50ETF(159375)遭净赎回174.54万元,位居当日股票ETF净流出排名231/1102。最新规模2.08亿元,前一日规模2.12亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.83%。
近5日,国泰创业板50ETF(159375)遭净赎回873.99万元,位居股票ETF净流出排名第319/1102。近10日,国泰创业板50ETF(159375)遭净赎回2614.11万元,位居股票ETF净流出排名第304/1102。近20日,国泰创业板50ETF(159375)遭净赎回5164.74万元,位居股票ETF净流出排名第299/1102。
国泰创业板50ETF(159375)成立于2024年12月30日,基金全称为国泰创业板50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰创业板50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰创业板50ETF(159375)跟踪标的指数为创业板50(399673)。
规模方面,截止1月19日,国泰创业板50ETF(159375)最新份额为1.2亿份,最新规模为2.08亿元。回顾2025年12月31日,国泰创业板50ETF(159375)份额为1.35亿份,规模为2.28亿元。即该基金今年以来份额减少11.14%,规模减少8.57%。
流动性方面,截止1月19日,国泰创业板50ETF(159375)近20个交易日累计成交金额1.88亿元,日均成交金额942.34万元;今年以来,11个交易日,累计成交金额1.21亿元,日均成交金额1098.07万元。
国泰创业板50ETF(159375)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2024年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益73.86%。
最新定期报告显示,国泰基金(159375)重仓股包括宁德时代、中际旭创、东方财富、新易盛、阳光电源、胜宏科技、汇川技术、迈瑞医疗、亿纬锂能、同花顺,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代24.20%16.42万6602.73万300308中际旭创8.17%5.52万2228.31万300059东方财富7.94%79.84万2165.26万300502新易盛7.51%5.60万2049.78万300274阳光电源5.54%9.33万1511.27万300476胜宏科技4.09%3.91万1116.31万300124汇川技术3.89%12.66万1061.16万300760迈瑞医疗3.16%3.51万862.37万300014亿纬锂能2.69%8.05万732.55万300033同花顺1.77%1.30万483.30万
跟踪创业板50(399673)的ETF包括华安创业板50ETF(159949)、景顺长城创业板50ETF(159682)、创50ETF(159681)、嘉实创业板50ETF(159373)、大成创业板50ETF(159298)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260119近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260119近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159949华安创业板50ETF263.1819.19-4.40-14.13-17.73华安基金159682景顺长城创业板50ETF50.112.89-0.270.12-4.48景顺长城基金159681创50ETF21.741.120.09-0.19-1.75鹏华基金159373嘉实创业板50ETF4.180.44-0.05-0.03-0.89嘉实基金159298大成创业板50ETF3.710.060.01-0.10-1.49大成基金159369易方达创业板50ETF3.450.050.802.152.52易方达基金159375国泰创业板50ETF2.080.10-0.02-0.09-0.52国泰基金159370创50ETF工银1.920.010.0000-0.05-1.17工银瑞信基金159372万家创业板50ETF1.750.020.0000-0.11-0.59万家基金159367华夏创业板50ETF1.580.060.0000-0.13-0.36华夏基金159371富国创业板50ETF1.570.050.0000-0.13-0.48富国基金159383创业板50ETF华泰柏瑞0.640.030.0000-0.02-0.16华泰柏瑞基金
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