数据显示,1月19日,国泰上证科创板综合ETF(589630)获净申购451.79万元,位居当日股票ETF净流入排名272/1102。最新规模3.35亿元,前一日规模3.31亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.37%。
近5日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回429.19万元,位居股票ETF净流出排名第393/1102。近10日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回2179.48万元,位居股票ETF净流出排名第317/1102。近20日,国泰上证科创板综合ETF(589630)遭净赎回7753.56万元,位居股票ETF净流出排名第245/1102。
国泰上证科创板综合ETF(589630)成立于2025年3月4日,基金全称为国泰上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板综合ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。国泰上证科创板综合ETF(589630)跟踪标的指数为科创综指(000680)。
规模方面,截止1月19日,国泰上证科创板综合ETF(589630)最新份额为2.23亿份,最新规模为3.35亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板综合ETF(589630)份额为2.44亿份,规模为3.24亿元。即该基金今年以来份额减少8.62%,规模增加3.39%。
流动性方面,截止1月19日,国泰上证科创板综合ETF(589630)近20个交易日累计成交金额8.19亿元,日均成交金额4093.85万元;今年以来,11个交易日,累计成交金额4.68亿元,日均成交金额4257.69万元。
国泰上证科创板综合ETF(589630)现任基金经理为麻绎文、刘昉元。麻绎文自2025年3月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益50.31%;刘昉元自2025年4月11日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益64.36%。
最新定期报告显示,国泰基金(589630)重仓股包括海光信息、寒武纪、中芯国际、澜起科技、金山办公、中微公司、联影医疗、百利天恒、传音控股、影石创新,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688041海光信息5.69%10.15万2563.89万688256寒武纪5.37%1.83万2419.18万688981中芯国际2.53%8.15万1141.61万688008澜起科技2.13%6.21万961.31万688111金山办公1.79%2.54万804.76万688012中微公司1.78%2.68万799.95万688271联影医疗1.53%4.55万690.24万688506百利天恒1.26%1.51万565.65万688036传音控股1.00%4.77万449.41万688775影石创新0.87%1.35万392.26万
跟踪科创综指(000680)的ETF包括易方达上证科创板综合ETF(589800)、华夏上证科创板综合ETF(589000)、鹏华科创板综合ETF(589680)、建信上证科创板综合ETF(589880)、南方上证科创板综合ETF(589660)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260119近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260119近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司589800易方达上证科创板综合ETF17.460.960.00000.06-0.97易方达基金589000华夏上证科创板综合ETF15.171.410.06-0.06-1.23华夏基金589680鹏华科创板综合ETF12.701.51-0.07-0.940.74鹏华基金589880建信上证科创板综合ETF5.740.300.150.29-0.02建信基金589660南方上证科创板综合ETF5.060.560.06-0.0002-0.48南方基金589900博时科创综指ETF3.970.200.0000-0.15-0.87博时基金589630国泰上证科创板综合ETF3.350.410.05-0.04-0.81国泰基金589770招商上证科创板综合ETF3.160.270.0000-0.22-0.64招商基金589860天弘上证科创板综合ETF3.140.330.0000-0.06-0.38天弘基金589080汇添富上证科创板综合ETF3.060.190.00000.0000-0.20汇添富基金589990科创板综2.160.080.0000-0.12-0.34华泰柏瑞基金588550易方达上证科创板综合增强策略ETF1.220.09-0.05-0.10-0.98易方达基金588690科综指增1.120.06-0.05-0.09-0.57银华基金589300嘉实上证科创板综合ETF0.930.060.0000-0.06-0.25嘉实基金588670嘉实上证科创板综合增强策略ETF0.840.04-0.03-0.03-0.15嘉实基金
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