央企现代能源ETF(561790)成立于2023年7月27日,基金全称为博时中证国新央企现代能源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为博时中证国新央企现代能源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。央企现代能源ETF(561790)业绩比较基准为中证国新央企现代能源指数收益率。
规模方面,截止1月22日,央企现代能源ETF(561790)最新份额为5393.40万份,最新规模为7172.68万元。回顾2025年12月31日,央企现代能源ETF(561790)份额为4593.40万份,规模为5719.24万元。即该基金今年以来份额增加17.42%,规模增加25.41%。
流动性方面,截止1月23日,央企现代能源ETF(561790)近20个交易日累计成交金额6872.24万元,日均成交金额343.61万元;今年以来,15个交易日,累计成交金额5859.88万元,日均成交金额390.66万元。
央企现代能源ETF(561790)现任基金经理为杨振建。杨振建自2023年7月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益32.67%。
最新定期报告显示,央企现代能源ETF(561790)重仓股包括长江电力、中国铝业、国电南瑞、中国核电、云铝股份、三峡能源、中国海油、中国石油、国电电力、中国电建,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600900长江电力9.59%20.17万548.42万601600中国铝业6.66%31.17万380.85万600406国电南瑞6.21%15.79万354.91万601985中国核电4.89%32.35万279.83万000807云铝股份4.70%8.18万268.63万600905三峡能源4.02%56.20万229.86万600938中国海油3.12%5.91万178.36万601857中国石油3.11%17.11万178.12万600795国电电力3.09%35.07万176.75万601669中国电建3.08%33.86万176.07万
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