北京2026年1月23日电，青岛泰凯英专用轮胎股份有限公司（证券代码：920020，证券简称：泰凯英）今日发布公告，披露公司使用闲置募集资金进行现金管理的最新进展。公司本次以闲置募集资金购买结构性存款及大额存单合计1.65亿元，交易完成后，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额达到2.42亿元，占公司最近一期经审计净资产的31.01%。
公告显示，泰凯英于2025年11月7日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过2.5亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资品种包括结构性存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品，投资期限最长不超过12个月，资金可在授权期限内循环滚动使用。
本次购买理财产品的具体情况如下：
受托方名称
产品类型
产品名称
产品金额(万元)
预计年化收益率(%)
产品期限
收益类型
投资方向
资金来源
上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行
银行理财产品
利多多公司稳利26JG5291期（三层看涨）人民币对公结构性存款
500
0.95%/1.85%/2.05%
180天
浮动收益
结构性存款
募集资金
上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行
银行理财产品
利多多公司稳利26JG5291期（三层看涨）人民币对公结构性存款
2,500
0.95%/1.85%/2.05%
180天
浮动收益
结构性存款
募集资金
中国银行股份有限公司青岛海尔路支行
银行理财产品
人民币结构性存款
7,000
0.80%/2.12%
181天
浮动收益
结构性存款
募集资金
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行
银行理财产品
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26885期
5,500
1.20%/1.77%
180天
浮动收益
结构性存款
募集资金
交通银行股份有限公司青岛分行营业部
银行理财产品
大额存单
1,000
1.30%
6个月
固定收益
大额存单
募集资金
公司表示，本次购买的理财产品均为保障投资本金安全的结构性存款及大额存单，市场风险较小，具有较高的安全性和流动性，单笔投资期限最长不超过12个月，不会影响募集资金投资计划的正常进行。同时，累计现金管理金额未超过董事会授权的2.5亿元额度。
截至本公告日，泰凯英尚未到期的闲置募集资金现金管理产品情况如下：
受托方名称
产品类型
产品名称
产品金额(万元)
预计年化收益率(%)
起始日期
终止日期
投资方向
资金来源
是否为关联交易
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行
银行理财产品
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26216期
4,000
1.00%/1.80%
2026年1月9日
2026年4月9日
结构性存款
募集资金
否
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行
银行理财产品
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26214期
3,700
1.00%/1.72%
2026年1月9日
2026年4月9日
结构性存款
募集资金
否
上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行
银行理财产品
利多多公司稳利26JG5291期（三层看涨）人民币对公结构性存款
500
0.95%/1.85%/2.05%
2026年1月21日
2026年7月21日
结构性存款
募集资金
否
上海浦东发展银行股份有限公司青岛福州路支行
银行理财产品
利多多公司稳利26JG5291期（三层看涨）人民币对公结构性存款
2,500
0.95%/1.85%/2.05%
2026年1月21日
2026年7月21日
结构性存款
募集资金
否
中国银行股份有限公司青岛海尔路支行
银行理财产品
人民币结构性存款
7,000
0.80%/2.12%
2026年1月21日
2026年7月21日
结构性存款
募集资金
否
中信银行股份有限公司青岛麦岛支行
银行理财产品
共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A26885期
5,500
1.20%/1.77%
2026年1月21日
2026年7月20日
结构性存款
募集资金
否
交通银行股份有限公司青岛分行营业部
银行理财产品
大额存单
1,000
1.30%
2026年1月21日
2026年7月21日
大额存单
募集资金
否
此外，公告还披露了公司自决策程序授权至本公告日期间已到期的理财产品情况，两笔合计7700万元的结构性存款均已全部收回本金。
泰凯英在公告中提示，尽管本次投资的产品经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除投资产品受到市场波动的影响，短期投资的实际收益存在不确定性。公司将严格按照《募集资金管理制度》等相关规定对购买理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，及时跟踪分析相关产品的投向和进展情况，确保资金安全。
本次现金管理不构成关联交易。公司董事会授权董事长行使相关投资决策权并签署相关文件，财务负责人负责具体组织实施及办理相关事宜。