烟台中宠食品股份有限公司（以下简称“中宠股份”）于2026年1月26日发布公告称，公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过78元/股，所回购股份将用于公司发行的可转债转股。

回购方案核心内容

根据公告，本次回购股份的种类为公司已发行上市的人民币普通股（A股），回购方式为通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易进行。回购价格上限78元/股未超过公司董事会审议通过回购方案前30个交易日股票交易均价的150%。按回购金额上限2亿元及价格上限78元/股测算，预计可回购股份数量为256.41万股，占公司目前总股本的0.84%；若按回购金额下限1亿元测算，预计可回购128.21万股，占总股本0.42%。具体回购数量及金额以实际实施情况为准。

回购资金来源为公司自有资金和自筹资金，实施期限为自董事会审议通过本次回购方案之日（2026年1月23日）起不超过12个月。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立回购股份专用证券账户，账户号为0899991753。

回购对公司财务影响

公告显示，截至2025年9月30日（未经审计），中宠股份总资产为53.64亿元，归属于上市公司股东的净资产28.92亿元，流动资产28.79亿元。按本次回购资金上限2亿元测算，回购资金占公司总资产的3.73%，占净资产的6.92%，占流动资产的6.95%。公司表示，本次回购不会对经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重大影响，亦不会导致公司控制权变化或影响上市地位。

公司全体董事承诺，本次回购股份事项不会损害公司债务履行能力和持续经营能力。

股本结构变动测算

若回购股份全部用于可转债转股并锁定，公司股本结构将发生如下变动：

按回购资金下限1亿元测算（回购价格上限78元/股）

股份性质

回购前

回购后

股份数量（股）

比例

股份数量（股）

比例

有限售条件股份

0

0%

1,282,051

0.42%

无限售条件股份

304,377,681

100%

303,095,630

99.58%

总股本

304,377,681

100%

304,377,681

100%

按回购资金上限2亿元测算（回购价格上限78元/股）

股份性质

回购前

回购后

股份数量（股）

比例

股份数量（股）

比例

有限售条件股份

0

0%

2,564,102

0.84%

无限售条件股份

304,377,681

100%

301,813,579

99.16%

总股本

304,377,681

100%

304,377,681

100%

注：以上测算未考虑回购期间公司股本变化等因素，具体以实际实施情况为准。

风险提示

中宠股份同时提示多项风险，包括：回购期限内股票价格可能持续超出回购价格上限，导致方案无法实施或部分实施；可能因重大事项发生、财务状况变化等导致方案变更或终止；回购股份用于可转债转股可能存在债券持有人放弃转股导致无法全部转股的风险；以及监管政策变化可能影响方案实施等。

此外，截至公告披露日，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、全体董事及高级管理人员在未来三个月、六个月暂无减持计划。若未来拟实施减持，公司将按规定履行信息披露义务。

本次回购方案已由公司第四届董事会第二十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

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