数据显示，1月23日，富国中证价值ETF(512040)遭净赎回369.44万元，位居当日股票ETF净流出排名174/1107。最新规模24.6亿元，前一日规模24.45亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.15%。

近5日，富国中证价值ETF(512040)获净申购6061.29万元，位居股票ETF净流入排名第153/1107。近10日，富国中证价值ETF(512040)获净申购9692.93万元，位居股票ETF净流入排名第179/1107。近20日，富国中证价值ETF(512040)获净申购9582.51万元，位居股票ETF净流入排名第182/1107。

富国中证价值ETF（512040）成立于2018年11月7日，基金全称为富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为富国中证价值ETF。该基金管理费率每年0.60%，托管费率每年0.10%。富国中证价值ETF（512040）跟踪标的指数为国信价值（931052）。

规模方面，截止1月23日，富国中证价值ETF（512040）最新份额为19.96亿份，最新规模为24.6亿元。回顾2025年12月31日，富国中证价值ETF（512040）份额为18.94亿份，规模为21.86亿元。即该基金今年以来份额增加5.39%，规模增加12.50%。

流动性方面，截止1月23日，富国中证价值ETF（512040）近20个交易日累计成交金额10.57亿元，日均成交金额5284.19万元；今年以来，15个交易日，累计成交金额7.79亿元，日均成交金额5194.86万元。

富国中证价值ETF（512040）现任基金经理为曹璐迪、苏华清。曹璐迪自2020年5月20日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益128.29%；苏华清自2026年1月12日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益2.53%。

最新定期报告显示，富国基金（512040）重仓股包括模塑科技、亚翔集成、久立特材、云铝股份、伟隆股份、三七互娱、豫光金铅、亚普股份、厦门钨业、中国太保，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）000700模塑科技1.34%203.40万2924.89万603929亚翔集成1.21%27.65万2640.22万002318久立特材1.14%85.75万2482.46万000807云铝股份1.13%75.24万2470.88万002871伟隆股份1.13%137.54万2475.76万002555三七互娱1.12%103.48万2442.13万600531豫光金铅1.11%206.32万2424.26万603013亚普股份1.10%97.37万2402.12万600549厦门钨业1.08%57.40万2356.84万601601中国太保1.07%55.69万2333.97万

跟踪国信价值（931052）的ETF包括富国中证价值ETF（512040），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)

20260123近1月日均成交额

(亿元)净申购(亿元)

20260123近1周净申购

(亿元)近1月净申购

(亿元)基金公司

512040富国中证价值ETF24.600.52-0.040.610.95富国基金

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