数据显示,1月26日,沪深300ETF工银(510350)获净申购2220.09万元,位居当日股票ETF净流入排名150/1108。最新规模37.18亿元,前一日规模36.93亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.60%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回6641.38万元,位居股票ETF净流出排名第86/1108。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回1.83亿元,位居股票ETF净流出排名第70/1108。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回5743.01万元,位居股票ETF净流出排名第262/1108。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月26日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.57亿份,最新规模为37.18亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额减少10.34%,规模减少8.76%。
流动性方面,截止1月26日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额11.17亿元,日均成交金额5584.25万元;今年以来,16个交易日,累计成交金额9.2亿元,日均成交金额5748.82万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益37.62%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.80%42.11万1.55亿600519贵州茅台3.31%9.80万1.35亿601318中国平安2.81%167.50万1.15亿300308中际旭创2.63%17.60万1.07亿601899紫金矿业2.19%259.07万8930.24万600036招商银行2.01%194.55万8190.73万300502新易盛1.68%15.93万6864.78万000333美的集团1.48%77.27万6038.52万601166兴业银行1.38%266.51万5612.81万600900长江电力1.29%192.89万5244.71万
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260126近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260126近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF2853.46125.47-183.76-818.16-1373.23华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF1999.3267.88-228.46-791.62-1021.49易方达基金510330华夏沪深300ETF1352.2258.25-147.83-632.93-979.42华夏基金515330天弘沪深300ETF81.050.19-0.12-0.33-3.01天弘基金515380泰康30037.190.310.050.29-0.05泰康基金510350沪深300ETF工银37.180.580.22-0.66-1.53工银瑞信基金510360广发沪深300ETF35.520.800.0000-0.11-3.00广发基金515660国联安沪深300ETF33.480.130.00000.0000-2.70国联安基金510380国寿安保沪深300ETF18.120.220.0000-3.66-4.68国寿安保基金562070华宝沪深300增强策略ETF10.240.390.00007.318.04华宝基金561300国泰沪深300增强策略ETF6.020.360.06-0.18-0.91国泰基金561990招商沪深300增强策略ETF5.280.30-0.03-0.42-1.10招商基金515390华安沪深300ETF5.230.240.00000.11-0.05华安基金510390平安沪深300ETF5.200.080.00000.190.05平安基金510320中金沪深300ETF5.180.060.00000.040.11中金基金563520沪深300ETF永赢5.080.180.00000.04-0.36永赢基金515310添富沪深300ETF3.430.200.050.05-0.15汇添富基金561930招商沪深300ETF2.660.180.05-0.33-0.69招商基金515360方正富邦沪深300ETF2.470.010.00000.00000.03方正富邦基金515130博时沪深300ETF1.320.090.00000.05-0.0016博时基金510370兴业沪深300ETF0.950.030.0000-0.22-0.25兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.910.040.00000.00000.0000民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.780.060.00000.0000-0.20华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.500.030.0000-0.03-0.06景顺长城基金
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