2月2日A股猛料：中央两部委印发重磅文件！周一大盘或迎强震聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，林哥想提醒大家：鲜有主力资金会在利好出炉后直接拉涨停，股民朋友不妨多些耐心，让利好飞一会，或许能发现更优质的投资机会！国内外财经要闻/A股大盘展望猛料一：沪市首份年报即将出炉，A股正式进入财报高峰季事件：继沃华医药、指南针后，芯导科技将于2月3日披露2025年年报，成为沪市首家披露年报的上市公司；后续多家公司将陆续披露业绩，时间分别为2月10日、11日、11日、12日。点评：年报季散户极易踩雷，实战操作需高度警惕，且踩雷并非仅指业绩亏损个股。即便业绩增长，年报披露后仍可能剧烈震荡：年报披露前股价走高，利好落地后资金兑现离场会引发下跌；业绩增长但不及市场预期，股价同样会承压；业绩高增抬升基数，市场预期明年增速放缓，也会导致股价下探。可见年报业绩涨跌并非股价核心影响因素，市场更看重公司未来发展。近期想要降低投资不确定性，可优先选择已披露年报预告或正式年报的个股。猛料二：芝加哥商品交易所紧急上调贵金属期货保证金，市场波动或加剧事件：贵金属价格史诗级暴跌后，芝商所紧急上调贵金属期货保证金，黄金保证金率从6%升至8%、白银从11%升至15%，新规于本周一收盘后生效。点评：上周五晚国际金融市场剧烈震荡，美股走弱、商品市场重挫。交易所通常会在期货现货合约极端波动时调整保证金，此前 2月2日A股猛料：中央两部委印发重磅文件！周一大盘或迎强震聚焦A股市场每日重磅消息！在阅读正文前，林哥想提醒大家：鲜有主力资金会在利好出炉后直接拉涨停，股民朋友不妨多些耐心，让利好飞一会，或许能发现更优质的投资机会！国内外财经要闻/A股大盘展望猛料一：沪市首份年报即将出炉，A股正式进入财报高峰季事件：继沃华医药、指南针后，芯导科技将于2月3日披露2025年年报，成为沪市首家披露年报的上市公司；后续多家公司将陆续披露业绩，时间分别为2月10日、11日、11日、12日。点评：年报季散户极易踩雷，实战操作需高度警惕，且踩雷并非仅指业绩亏损个股。即便业绩增长，年报披露后仍可能剧烈震荡：年报披露前股价走高，利好落地后资金兑现离场会引发下跌；业绩增长但不及市场预期，股价同样会承压；业绩高增抬升基数，市场预期明年增速放缓，也会导致股价下探。可见年报业绩涨跌并非股价核心影响因素，市场更看重公司未来发展。近期想要降低投资不确定性，可优先选择已披露年报预告或正式年报的个股。猛料二：芝加哥商品交易所紧急上调贵金属期货保证金，市场波动或加剧事件：贵金属价格史诗级暴跌后，芝商所紧急上调贵金属期货保证金，黄金保证金率从6%升至8%、白银从11%升至15%，新规于本周一收盘后生效。点评：上周五晚国际金融市场剧烈震荡，美股走弱、商品市场重挫。交易所通常会在期货现货合约极端波动时调整保证金，此前国内上期所就曾通过调整保证金和涨跌幅限制抑制商品期货投机。但芝商所在贵金属暴跌时上调保证金，不仅强化风险防火墙，还可能引发部分资金爆仓踩踏，进一步推动商品期货价格加速下跌，这一行为加剧了市场波动。对于A股而言，股期联动背景下，顺周期板块若再度急跌，将拖累大盘走弱。大盘预判本周末国内外利空消息居多，PMI数据低于预期、中概股大跌、大宗商品重挫等，或导致周一A股大幅低开。但从主力机构调仓动作来看，机构在下跌时抄底态度坚决，且上周个股已连续5天普跌，提前消化了部分利空。由此判断，大盘周一低开后大概率在低位震荡，而非低开低走。行业/板块/题材概念消息点评猛料三：中央两部委印发容量电价机制通知，能源设备板块迎利好事件：国家发改委、能源局联合发布《关于完善发电侧容量电价机制的通知》，提出各地可结合煤电容量电价标准、放电时长等，建立电网侧独立新型储能容量电价机制。点评：该政策直接利好能源设备板块，独立储能建设是解决电力系统堵点的关键，通知将进一步推动储能领域发展。近期能源设备利好频出，全球AI算力建设爆发，高功率、高稳定供电成为算力集群核心需求，我国广东、江苏等地变压器工厂满产，部分数据中心相关订单已排至2027年。A股市场中，能源设备是近期主线热点，仅上周随大盘震荡导致交投活跃度下降。板块资金面：去年11月初主力机构曾大幅加仓能源设备，后续两个月未继续布局；今年1月板块内11家公司获机构大幅加仓，主力吸筹充分，有望进入拉升周期。板块技术面：上周前能源设备板块处于上行通道，受大盘调整影响连跌5天，周五跌至20日线下方，上行趋势被破坏；但因前期有主力深度参与，板块指数回撤至30日线附近时，大概率出现技术反抽。猛料四：SpaceX申请部署100万颗卫星，商业航天板块关注度或回升事件：马斯克旗下SpaceX向美国监管机构提交申请，计划发射多达100万颗卫星，搭建“轨道数据中心”卫星网络。点评：该消息利好商业航天板块，SpaceX申请的卫星网络将运行在500-2000公里不同轨道壳层，进一步打开商业航天产业空间。A股市场中，商业航天是近期核心主线，1月热度降温且有被周期股取代的迹象，如今周期股退潮，市场视线有望重新聚焦商业航天。板块资金面：过去1个月，商业航天板块超60家公司获主力机构大幅加仓，是机构买入最多的板块，买入量超所有周期股之和；主力深度参与下，板块难现单边下跌行情。板块技术面：商业航天1月中旬完成中期主升浪，目前处于2浪调整结构，上周五跌破20日线意味着调整周期拉长，大概率踩30日线后开启3浪反弹。猛料五：BAT争抢春节AI流量，AI应用板块迎催化事件：2月1日腾讯AI应用元宝开启10亿元春节红包活动，为AI群聊功能引流；此前百度已投入5亿元红包为文心AI助手拉新，阿里千问也被曝加入红包大战。点评：该消息利好AI应用板块，红包活动拉升用户数量，群聊功能增强用户黏性，BAT争夺春节AI第一入口的布局，将加速国内大模型用户规模增长与商业化进程，打开广告、电商、娱乐等上下游产业链成长空间。A股市场中，AI应用是近期主线热点，1月交投活跃度显著升温。板块资金面：过去1个月，AI应用板块40家公司获机构大幅加仓，是除商业航天外机构买入最多的板块；且机构在去年11月已有一轮密集加仓，吸筹充分。板块技术面：1月初AI应用板块连续逼空大涨，短期涨幅过大导致提前走完1浪主升，目前与商业航天同步处于2浪调整，且跌破20日线，有望在30日线之上展开3浪主升。龙虎榜/游资/主力机构调仓分析游资大佬重点狙击深南东路：净买入湖南黄金9.05亿、中国黄金3.17亿中山东路：净买入致尚科技6409万章盟主：净买入通鼎互联5951万作手新一：净买入电声股份2193万、梅雁吉祥4444万宁波桑田路：净买入天奇股份2810万炒股养家：净买入天地在线1439万上塘路：净买入引力传媒5874万徐晓：净买入皇台酒业1752万游资大佬整体调仓前一交易日游资净买入超1000万个股10只，净卖出超1000万个股8只；板块层面中幅加仓贵金属，小幅加仓AI应用、CPO、机器人、电力、白酒，大幅减仓有色金属，小幅减仓化工、脑机接口。机构资金核心动向单日买入（1000万+）：兴业银锡获4家机构买入、2家卖出，净买入53936.45万，占比11.33%，为上周五机构净买入最多、占比最高个股。10日内连续买入（1000万+）：沧州大化1月20-30日获2次净买入，30日净买入18283.9万，买入量小幅增加；商络电子1月29-30日获2次净买入，30日净买入1521.44万，买入量大幅减少；晓程科技1月26-30日获3次净买入，30日净买入5609.76万，买入量大幅减少；湖南白银1月20-30日获3次净买入，30日净买入2604.67万，买入量大幅减少；兴业银锡1月26-30日获2次净买入，30日净买入53936.45万，买入量大幅增加。机构资金整体动向分析前一交易日机构净买入超1000万个股22只，净卖出超1000万个股15只；周五机构买盘中幅释放、卖盘中幅萎缩，资金从周四中幅净流出转为中幅净流入，抄底态度坚决。机构资金板块流向分析主线热点：中幅加仓存储芯片、CPO，小幅加仓能源设备，小幅减仓化工；非主线热点：有色金属跳水时获中幅加仓，港口航运、农业、贵金属、锂电池等板块获小幅加仓，油气开采被大幅减仓，创新药、电力等板块小幅减仓。资金流向总结周五机构抄底意愿显著提升，游资整体波动不大。机构买盘释放、卖盘萎缩，实现资金净流入，下跌中积极抄底；游资买卖盘均小幅释放，维持净流入，交投活跃度提升。板块层面，主线热点中机构与游资合力小幅加仓CPO，机构单独中幅加仓存储芯片、小幅加仓能源设备，游资小幅加仓AI应用、机器人；非主线热点中，机构抄底贵金属、有色金属，游资减仓有色金属、加仓贵金属。今日看盘