数据显示,1月30日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购1.15亿元,位居当日股票ETF净流入排名47/1111。最新规模13.63亿元,前一日规模12.63亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为9.11%。
近5日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购4.14亿元,位居股票ETF净流入排名第52/1111。近10日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购6.67亿元,位居股票ETF净流入排名第54/1111。近20日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)获净申购6.85亿元,位居股票ETF净流入排名第79/1111。
国泰上证科创板创新药ETF(589720)已连续16日资金获净申购,区间净流入额8.18亿元。
国泰上证科创板创新药ETF(589720)成立于2025年7月23日,基金全称为国泰上证科创板创新药交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为国泰上证科创板创新药ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。国泰上证科创板创新药ETF(589720)跟踪标的指数为科创新药(950161)。
规模方面,截止1月30日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)最新份额为15.31亿份,最新规模为13.63亿元。回顾2025年12月31日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)份额为7.91亿份,规模为7.01亿元。即该基金今年以来份额增加93.57%,规模增加94.49%。
流动性方面,截止1月30日,国泰上证科创板创新药ETF(589720)近20个交易日累计成交金额30.01亿元,日均成交金额1.5亿元;今年以来,20个交易日,累计成交金额30.01亿元,日均成交金额1.5亿元。
国泰上证科创板创新药ETF(589720)现任基金经理为麻绎文。麻绎文自2025年7月23日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-10.96%。
最新定期报告显示,国泰基金(589720)重仓股包括百济神州、艾力斯、百利天恒、君实生物、泽璟制药、博瑞医药、荣昌生物、特宝生物、益方生物、皓元医药,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688235百济神州10.06%26.26万7053.79万688578艾力斯9.85%66.31万6906.29万688506百利天恒9.35%20.27万6549.66万688180君实生物6.42%131.78万4501.74万688266泽璟制药6.02%45.51万4218.98万688166博瑞医药5.09%72.74万3568.54万688331荣昌生物4.84%43.60万3391.72万688278特宝生物4.79%40.11万3356.52万688382益方生物4.42%113.63万3095.22万688131皓元医药3.75%36.47万2628.90万
跟踪科创新药(950161)的ETF包括国泰上证科创板创新药ETF(589720)、汇添富上证科创板创新药ETF(589120),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260130近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260130近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司589720国泰上证科创板创新药ETF13.631.461.154.146.84国泰基金589120汇添富上证科创板创新药ETF4.670.340.120.440.28汇添富基金