数据显示,1月30日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购6亿元,位居当日股票ETF净流入排名6/1111。最新规模152.8亿元,前一日规模151.18亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为3.97%。
近5日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购6.31亿元,位居股票ETF净流入排名第39/1111。近10日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购16.3亿元,位居股票ETF净流入排名第23/1111。近20日,嘉实中证软件服务ETF(159852)获净申购94.26亿元,位居股票ETF净流入排名第7/1111。
嘉实中证软件服务ETF(159852)成立于2021年1月29日,基金全称为嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证软件服务ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。嘉实中证软件服务ETF(159852)跟踪标的指数为中证软件(930601)。
规模方面,截止1月30日,嘉实中证软件服务ETF(159852)最新份额为161.29亿份,最新规模为152.8亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证软件服务ETF(159852)份额为69.77亿份,规模为60.25亿元。即该基金今年以来份额增加131.18%,规模增加153.61%。
流动性方面,截止1月30日,嘉实中证软件服务ETF(159852)近20个交易日累计成交金额333.02亿元,日均成交金额16.65亿元;今年以来,20个交易日,累计成交金额333.02亿元,日均成交金额16.65亿元。
嘉实中证软件服务ETF(159852)现任基金经理为田光远。田光远自2021年6月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-9.41%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159852)重仓股包括科大讯飞、金山办公、同花顺、指南针、恒生电子、拓维信息、润和软件、三六零、三六零、软通动力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002230科大讯飞13.26%1588.93万7.99亿688111金山办公8.14%159.79万4.91亿300033同花顺7.93%148.31万4.78亿300803指南针5.37%247.18万3.23亿600570恒生电子5.23%1045.60万3.15亿002261拓维信息4.78%869.18万2.88亿300339润和软件4.51%549.39万2.72亿601313三六零4.48%2415.00万2.70亿601360三六零4.48%2415.00万2.70亿301236软通动力3.62%459.96万2.18亿
跟踪中证软件(930601)的ETF包括嘉实中证软件服务ETF(159852)、易方达中证软件服务ETF(562930)、万家中证软件服务ETF(560360),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260130近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260130近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159852嘉实中证软件服务ETF152.8016.046.006.3193.82嘉实基金562930易方达中证软件服务ETF13.480.88-0.030.9611.63易方达基金560360万家中证软件服务ETF3.290.33-0.020.041.43万家基金