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山煤国际股价跌5.05%,华泰柏瑞基金旗下2只基金重仓,合计持有4963.25万股浮亏损失2829.05万元

资料显示,山煤国际能源集团股份有限公司位于山西省太原市小店区晋阳街162号,成立日期2000年11月20日,上市日期2003年7月31日,公司主营业务涉及新能源开发;煤炭、焦炭产业投资、煤焦及其副产品的储运出口;物流信息咨询服务。主营业务收入构成为:自产煤36.87%,贸易煤24.93%,自产煤:冶金煤18.62%,自产煤:动力煤18.25%,运输1.16%,其他0.17%。

从山煤国际十大流通股东角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下1只基金位居山煤国际十大流通股东。华泰柏瑞上证红利ETF(510880)三季度增持259.39万股,持有股数4572.24万股,占流通股的比例为2.31%。根据测算,今日浮亏损失约2606.18万元。

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)成立日期2006年11月17日,最新规模192.65亿。今年以来收益3.36%,同类排名3739/5580;近一年收益5.94%,同类排名4094/4286;成立以来收益273.67%。

华泰柏瑞上证红利ETF(510880)基金经理为柳军、李茜。

截至发稿,柳军累计任职时间16年248天,现任基金资产总规模5509.28亿元,任职期间最佳基金回报225.42%,任职期间最差基金回报-45.64%。

李茜累计任职时间6年92天,现任基金资产总规模526.72亿元,任职期间最佳基金回报112.26%,任职期间最差基金回报-18.35%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,华泰柏瑞基金旗下2只基金重仓山煤国际股票,合计持有山煤国际4963.25万股,按前一日收盘11.28元,今日截止发稿股价10.71元计算,日浮亏2829.05万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)华泰柏瑞上证红利ETF510880柳军、李茜493141302.48752.58新进华泰柏瑞红利量化选股混合A021814盛豪、徐帅宇3184000.0161.78新进

其中,华泰柏瑞上证红利ETF(510880)四季度持有股数4931.41万股,占基金净值比例为2.58%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约2810.91万元。

华泰柏瑞红利量化选股混合A(021814)四季度持有股数31.84万股,占基金净值比例为1.78%,位居第二大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约18.15万元。