中国五矿2026年度工作会议系统总结2025年及“十四五”期间工作成果，着眼“十五五”对2026年度工作作出明确部署。在“围绕质效稳增长”方面，明确“两个确保、两个力争”目标及资源保障核心任务；在“标本兼治防风险”方面，提出“要健全营运资金与信用管理系统”“规范支付行为，坚决遏制经营性资产与负债不合理增长”；在境外业务方面，强调要“全面加强境外资金监管、集中管理”。

当前中国五矿仍处于深化整改、巩固拓展的关键期，提质增效、转型升级的攻坚期，政策叠加、乘势而上的机遇期的“三期叠加”阶段，无论是落实高质量发展要求，还是推进“主业归核、产业归位、资源归集”增强核心功能，都要求全力完成年度各项经营任务，强化“三资一付”管控，做好境外资金监管与集中管理，盘活存量资产、优化资源配置、系统防范风险，稳住基本盘，发挥好中央企业“稳定器”“压舱石”重要作用。

全力完成年度各项经营任务

各级企业要发扬“实干、干实”工作作风，进一步建强“日度监测、月度调度、季度对标对表”的运营管控体系，编制季度滚动预算，充分发挥日常及年度考核“指挥棒”作用，坚持问题导向、目标导向、结果导向，及时纠偏。要进一步加力推动阿米巴经营模式落地见效，对阿米巴经营情况定期监控、定期总结、加大推广，在不同业态业务中总结提炼示范案例、强化标杆引导，推动企业经营任务全面完成。要统筹发展和安全，持之以恒推进降杠杆化风险专项行动，落实落细包抓联责任机制，重点推进扩大经营积累、获取增量权益、压降营运资金等举措，进一步加强高负债高风险子企业提级管理，确保实现资产负债率年度管控目标，推动中国五矿整体资产负债率逐年下降。要紧盯年度经营现金流任务目标，不断提升企业资金运营质量与运行效率。

多措并举推动“三资一付”有序下降

各级企业要锚定年度预算目标，加强营运资金监督管理。将任务逐级分解至一线项目部，明确具体责任单位、责任人和完成时限，强化过程管控与激励约束。要做好客商评级与授信模型落地执行。积极研究制定模型、细化指标，按规则开展信用业务管控，做好营运资金的源头与过程管控。要聚焦重点难点，压实清收工作责任。抢抓政策窗口期，将已纳入地方台账内的重点项目与历史遗留问题等工作难点进行层层分解夯实，压实直接责任人、专班负责人、具体经办人员责任。要提高政治站位，刚性执行清欠工作要求。认真贯彻落实相关规定，严格规范支付行为，确保逾期款项动态清零。要建立健全协同机制，形成工作合力。充分发挥业务、企管、财务、法律、供应链等条线协同效应，按月总结清收清欠工作遇到的问题困难并提出解决方案。

全面加强境外资金监管、集中管理

各境外企业及上级单位要切实做好境外资金管理，筑牢境外经营风险底板。要加强境外账户管理。进一步精简优化合作银行范围，做好银行账户全生命周期管理，加强库外银行账户审批。要加强境外资金内控管理。坚守不相容岗位分离铁律，不满足基本要求的境外企业、分支机构资金权限一律上收。严格执行中国五矿资金支付“九严禁”“五加强”等制度规定，确保资金支付合法合规。要加强境外资金集中管理。按照中国五矿统一部署要求，加大对所属境外企业的资金集中管理、集中运作。

当前和今后一个时期，中国五矿财务工作依旧复杂艰巨，要坚持守正创新，敢于动真碰硬，迎难而上、顶压前行，持续筑牢财务工作基础，加快财务数智化转型，着力提升资金管理水平，促进中国五矿高质量发展，为加快建设具有全球竞争力的世界一流金属矿产企业集团提供坚实支撑。

财务部