数据显示,2月10日,添富中证800ETF(515800)遭净赎回1177.75万元,位居当日股票ETF净流出排名170/1125。最新规模58.3亿元,前一日规模58.39亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.20%。
近5日,添富中证800ETF(515800)获净申购7546.44万元,位居股票ETF净流入排名第74/1125。近10日,添富中证800ETF(515800)获净申购2.29亿元,位居股票ETF净流入排名第91/1125。近20日,添富中证800ETF(515800)获净申购2.3亿元,位居股票ETF净流入排名第136/1125。
添富中证800ETF(515800)成立于2019年10月8日,基金全称为中证800交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富中证800ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富中证800ETF(515800)跟踪标的指数为中证800(000906)。
规模方面,截止2月10日,添富中证800ETF(515800)最新份额为44.52亿份,最新规模为58.3亿元。回顾2025年12月31日,添富中证800ETF(515800)份额为42.9亿份,规模为53.7亿元。即该基金今年以来份额增加3.78%,规模增加8.58%。
流动性方面,截止2月10日,添富中证800ETF(515800)近20个交易日累计成交金额19.56亿元,日均成交金额9782.09万元;今年以来,27个交易日,累计成交金额27.29亿元,日均成交金额1.01亿元。
添富中证800ETF(515800)现任基金经理为乐无穹、过蓓蓓。乐无穹自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.15%;过蓓蓓自2019年10月8日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.15%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515800)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代2.75%40.24万1.48亿600519贵州茅台2.44%9.53万1.31亿601318中国平安2.07%162.32万1.11亿300308中际旭创1.92%16.94万1.03亿601899紫金矿业1.61%250.79万8644.73万600036招商银行1.48%188.48万7935.01万300502新易盛1.22%15.17万6536.45万000333美的集团1.09%75.00万5860.95万601166兴业银行1.01%257.82万5429.69万600900长江电力0.94%186.26万5064.52万
跟踪中证800(000906)的ETF包括添富中证800ETF(515800)、易方达中证800ETF(515810)、鹏华中证800ETF(159800)、800增强ETF(159517),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260210近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260210近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司515800添富中证800ETF58.300.95-0.120.751.88汇添富基金515810易方达中证800ETF6.310.110.0000-0.050.15易方达基金159800鹏华中证800ETF0.390.010.00000.00000.0000鹏华基金159517800增强ETF0.160.060.00000.00000.04银华基金