数据显示,2月12日,汇添富中证油气资源ETF(159309)遭净赎回709.99万元,位居当日股票ETF净流出排名207/1127。最新规模6.86亿元,前一日规模6.78亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.05%。
近5日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购498.13万元,位居股票ETF净流入排名第192/1127。近10日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购1.6亿元,位居股票ETF净流入排名第83/1127。近20日,汇添富中证油气资源ETF(159309)获净申购5.31亿元,位居股票ETF净流入排名第86/1127。
汇添富中证油气资源ETF(159309)成立于2024年5月31日,基金全称为汇添富中证油气资源交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证油气资源ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。汇添富中证油气资源ETF(159309)跟踪标的指数为油气资源(931248)。
规模方面,截止2月12日,汇添富中证油气资源ETF(159309)最新份额为4.81亿份,最新规模为6.86亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证油气资源ETF(159309)份额为5137.17万份,规模为5912.37万元。即该基金今年以来份额增加837.04%,规模增加1060.04%。
流动性方面,截止2月12日,汇添富中证油气资源ETF(159309)近20个交易日累计成交金额11.45亿元,日均成交金额5723.1万元;今年以来,29个交易日,累计成交金额12.79亿元,日均成交金额4409.49万元。
汇添富中证油气资源ETF(159309)现任基金经理为晏阳。晏阳自2024年5月31日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益42.48%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159309)重仓股包括中国石油、中国海油、中国石化、杰瑞股份、招商轮船、广汇能源、中远海能、洲际油气、海油工程、招商南油,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601857中国石油10.13%57.53万598.89万600938中国海油10.13%19.85万599.07万600028中国石化9.94%95.08万587.59万002353杰瑞股份9.62%8.03万568.57万601872招商轮船6.75%44.42万398.89万600256广汇能源5.12%61.56万302.88万600026中远海能4.53%22.94万267.94万600759洲际油气3.01%57.08万178.09万600583海油工程2.83%30.43万167.06万601975招商南油2.73%53.41万161.31万
跟踪油气资源(931248)的ETF包括汇添富中证油气资源ETF(159309)、博时中证油气资源ETF(561760)、油气资源(563150),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260212近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260212近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159309汇添富中证油气资源ETF6.860.52-0.070.055.56汇添富基金561760博时中证油气资源ETF2.250.180.02-0.141.74博时基金563150油气资源0.740.150.0000-0.070.55银华基金