数据显示,2月12日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购1.18亿元,位居当日股票ETF净流入排名18/1127。最新规模90.6亿元,前一日规模88.07亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为1.34%。
近5日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购2.06亿元,位居股票ETF净流入排名第35/1127。近10日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购3.82亿元,位居股票ETF净流入排名第48/1127。近20日,汇添富中证电池主题ETF(159796)获净申购7.09亿元,位居股票ETF净流入排名第71/1127。
汇添富中证电池主题ETF(159796)成立于2022年3月3日,基金全称为汇添富中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富中证电池主题ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富中证电池主题ETF(159796)跟踪标的指数为CS电池(931719)。
规模方面,截止2月12日,汇添富中证电池主题ETF(159796)最新份额为91.45亿份,最新规模为90.6亿元。回顾2025年12月31日,汇添富中证电池主题ETF(159796)份额为95.72亿份,规模为93.91亿元。即该基金今年以来份额减少4.46%,规模减少3.53%。
流动性方面,截止2月12日,汇添富中证电池主题ETF(159796)近20个交易日累计成交金额58.74亿元,日均成交金额2.94亿元;今年以来,29个交易日,累计成交金额94.85亿元,日均成交金额3.27亿元。
汇添富中证电池主题ETF(159796)现任基金经理为董瑾、罗昊。董瑾自2022年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.94%;罗昊自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.13%。
最新定期报告显示,汇添富基金(159796)重仓股包括宁德时代、阳光电源、三花智控、亿纬锂能、天赐材料、先导智能、格林美、国轩高科、多氟多、欣旺达,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代9.21%235.61万8.65亿300274阳光电源9.13%501.10万8.57亿002050三花智控8.33%1414.34万7.82亿300014亿纬锂能5.52%788.44万5.18亿002709天赐材料4.45%901.83万4.18亿300450先导智能3.70%694.63万3.47亿002340格林美2.87%3221.91万2.69亿002074国轩高科2.85%684.46万2.68亿002407多氟多2.71%749.69万2.54亿300207欣旺达2.60%934.34万2.44亿
跟踪CS电池(931719)的ETF包括汇添富中证电池主题ETF(159796)、招商中证电池主题ETF(561910)、富国中证电池主题ETF(561160)、南方中证电池主题ETF(159147)、嘉实中证电池主题ETF(562880)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260212近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260212近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159796汇添富中证电池主题ETF90.603.111.182.062.80汇添富基金561910招商中证电池主题ETF51.822.28-0.97-3.79-3.08招商基金561160富国中证电池主题ETF20.490.87-0.32-0.85-1.26富国基金159147南方中证电池主题ETF17.330.30-0.285.79—南方基金562880嘉实中证电池主题ETF10.350.41-0.15-0.60-2.26嘉实基金159155大成中证电池主题ETF7.360.26-0.12-0.38—大成基金