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东鹏饮料股价跌5.11%,嘉实基金旗下4只基金重仓,合计持有22.18万股浮亏损失287.66万元

2月27日,东鹏饮料跌5.11%,截至发稿,报240.79元/股,成交7.53亿元,换手率0.59%,总市值1350.60亿元。东鹏饮料股价已经连续8天下跌,区间累计跌幅7.99%。

资料显示,东鹏饮料(集团)股份有限公司位于广东省深圳市南山区桃源街道珠光北路142号明亮科技园88号3栋1楼,香港湾仔皇后大道东248号大新金融中心40楼,成立日期1994年6月30日,上市日期2021年5月27日,公司主营业务涉及东鹏饮料(集团)股份有限公司是一家主要从事饮料的研發、生产及销售业务的中国公司。该公司的产品主要包括能量饮料、电解质饮料、茶(类)饮料、咖啡(类)饮料、植物蛋白饮料以及果蔬汁类饮料等。该公司的能量饮料主要是东鹏特饮。该公司主要在中国国内市场开展业务。主营业务收入构成为:能量饮料77.87%,电解质饮料13.90%,其他饮料8.17%,其他0.06%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,嘉实基金旗下4只基金重仓东鹏饮料股票,合计持有东鹏饮料22.18万股,按前一日收盘253.76元,今日截止发稿股价240.79元计算,日浮亏287.66万元。连续8天下跌期间浮亏损失488.61万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)嘉实中证主要消费ETF512600刘珈吟1776900.03413.85+77600嘉实中证大农业ETF516550李直319110.00615.36+3400嘉实稳福混合A009387李宇昂、李卓锴、王喆104000.00190.46新进嘉实中证主要消费ETF发起联接A009179刘珈吟17900.00030.05+900

其中,嘉实中证主要消费ETF(512600)四季度增持7.76万股,持有股数17.77万股,占基金净值比例为3.85%,位居第九大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约230.46万元。连续8天下跌期间浮亏损失391.45万元。

嘉实中证大农业ETF(516550)四季度增持3400股,持有股数3.19万股,占基金净值比例为5.36%,位居第七大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约41.39万元。连续8天下跌期间浮亏损失70.3万元。

嘉实稳福混合A(009387)四季度持有股数1.04万股,占基金净值比例为0.46%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约13.49万元。连续8天下跌期间浮亏损失22.91万元。