港股通科技30ETF工银(159636)成立于2022年6月30日,基金全称为工银瑞信国证港股通科技交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为港股通科技30ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。港股通科技30ETF工银(159636)业绩比较基准为经汇率调整后的国证港股通科技指数收益率。
规模方面,截止3月2日,港股通科技30ETF工银(159636)最新份额为545.33亿份,最新规模为323.16亿元。回顾2025年12月31日,港股通科技30ETF工银(159636)份额为529.47亿份,规模为348.18亿元。即该基金今年以来份额增加3.00%,规模减少7.19%。
流动性方面,截止3月3日,港股通科技30ETF工银(159636)近20个交易日累计成交金额121.23亿元,日均成交金额6.06亿元;今年以来,36个交易日,累计成交金额213.48亿元,日均成交金额5.93亿元。
港股通科技30ETF工银(159636)现任基金经理为刘伟琳、焦文龙。刘伟琳自2022年6月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益28.56%;焦文龙自2026年2月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-0.59%。
最新定期报告显示,港股通科技30ETF工银(159636)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、小米集团-W、美团-W、中芯国际、比亚迪股份、快手-W、百济神州、信达生物、药明生物,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股15.38%989.96万53.56亿09988阿里巴巴-W14.46%3904.28万50.36亿01810小米集团-W13.43%1.32亿46.78亿03690美团-W10.31%3846.20万35.89亿00981中芯国际6.56%3537.95万22.83亿01211比亚迪股份6.33%2558.16万22.03亿01024快手-W3.94%2374.69万13.72亿06160百济神州3.59%770.79万12.48亿01801信达生物2.67%1352.00万9.31亿02269药明生物2.46%3015.50万8.56亿