三大指数呈现高开高走态势，市场情绪显著修复，全市场上涨家数突破4500只，整体交投氛围回暖。不过，会议期间市场成交规模有所收缩，量能表现未达预期，属于当前行情的主要制约因素。

沪指上涨0.65%。技术面上，沪指缩量反弹站上5日线，市场逐步构筑反弹结构。

创业板指上涨3.04%。技术面上，创业板跳空高开站上60日线后高走，上方压力位3416点。

科创50指数上涨2.16%。技术面上，科创50站上5日线，开启反弹结构。

行业板块方面，AI硬件、半导体、苹果产业链等科技方向领涨，市场风险偏好明显回归；传统能源、化工、钢铁板块则表现偏弱，处于跌幅榜前列。今日科技方向的活跃，主要受海外宏观情绪传导驱动，懂王就伊局势表态称“战事已基本结束”，市场开始对TACO交易进行定价，海外VIX恐慌指数大跌超13%，进而修复全球风险资产情绪。

在情绪修复过程中，市场交易主线聚焦景气度较高的细分方向：一是AI硬件板块；二是近期存在提价预期的半导体芯片领域（以模拟芯片为代表）；三是苹果产业链。消费电子板块同步迎来修复，该领域前期受存储及上游资源价格上涨压制，而近期“小龙虾”相关AI应用热度提升，带动Mac mini需求集中爆发，叠加苹果今年即将上市的折叠屏手机备货量同比增加20%，双重因素推动相关标的情绪回暖。

后续市场节奏将逐步过渡，从交易“冲突”预期回归原有基本面逻辑。随着市场企稳，配置重心可向两会Z策重点方向倾斜，聚焦六大新兴支柱产业和六大未来产业，逢低进行布局。2026年市场波动特征显著，商业航天、Al 应用、传统能源等板块，均呈现快速上涨后快速调整的走势。面对此类波动，追高策略风险较高，建议优先把握中长期逻辑通顺的方向，在板块调整后逢低布局。具体行业上，固态电池、储能、电力设备、AI软硬件、半导体先进制程、国产算力等中期成长逻辑清晰，仍是后续布局的重点方向。

投资建议，仅供参考，投资有风险，入市需谨慎。