行情到了五月，市场就是“讲想象力、听故事”的季节，业绩空窗期，谁故事讲得好，资金就跟谁跑。这个时候别太老实，得盯着那些有噱头、能画饼的方向。

AI应用是绕不开的戏台，引力传媒、蓝色光标、易点天下，这几个就是典型的卖铲子讲故事的，数字人、出海营销、AI+电商，随便拎一个出来都能吹一波，情绪一来弹性很足，但记住是情绪套利，别真信了长线价投那套。

人形机器人，这条线有催化就蹦跶。短线看巨轮智能，名字自带辨识度，游资最爱，适合当情绪风向标撸一把就跑；趋势上看浙江荣泰，拿得稳的看长做短，靠产业逻辑垫底。

资源股这边，逻辑反着来。中东那边只要稍微消停，油价一回落，之前被地缘政治压制的资源品种就会走修复反弹。四川黄金、晓程科技，就是赌这块的情绪拐点，局势一缓，这帮伙计弹性比油还猛。

——这是五六月份的玩法，核心就四个字：务虚、造梦。

但过了七八月，进入八九月份，必须把所有浮夸收一收，市场会翻脸回归业绩主线，真刀真枪看订单、看利润、看景气度。

AI硬件，这是业绩最能落地的方向。东山精密、华工科技、泰晶科技、天通股份、云南锗业，这些是有产能、有订单、能在财报上看到东西的。五六月份它们或许没有应用端炒得疯，但到了验证期，硬的就是比虚的扛揍。

新能源材料，德方纳米、永杉锂业、湖南裕能、天赐材料，都跌透了，只要排产和价格数据回暖，走一波修复行情是大概率的事。这时候不是去听故事的，是去捡烟蒂、看反转、等业绩确认的。

总结一下节奏：五六月份把脑子交给想象力，敢讲故事就跟一把，但别上头；八九月份把脑子还给算盘，业绩够硬才配重仓。不同时间窗口，账户要匹配不同的性格。