8月4日主线板块及龙头个股潜力分享：

一、创新药（政策+业绩双驱动）

核心驱动：

政策支持：国家医保局明确对高水平创新药设置价格稳定期，保障企业利润空间；

业绩催化：百花医药中报预增103%，药明康德在手订单同比增33.2%，行业景气度持续提升；

基孔肯雅热疫情：新版诊疗方案发布，疫苗研发需求激增。

龙头个股：

奇正藏药（002287）：中药创新药核心标的，资金抱团明显，明日重点观察4板突破机会；

昂利康（002940）：中报业绩预增+创新药出海逻辑，机构净流入居前；

亚太药业（002370）：基孔肯雅热防治概念，技术面放量突破平台。

二、机器人（事件密集催化）

核心驱动：

世界机器人大会临近（8月8日开幕），聚焦智能化与轻量化材料；

宇树科技人形机器人量产，PEEK材料需求激增，轻量化技术加速渗透；

工信部启动“人形机器人产业发展政策”制定。

龙头个股：

中大力德（002896）：精密减速器国产替代龙头，机构锁仓迹象明显；

横河精密（300539）：PEEK材料核心供应商，机器人关节轻量化受益标的；

雷赛智能（002979）：运动控制技术领先，大会前夕获机构密集调研。

三、AI算力与硬件（GPT-5预期强化）

核心驱动：

GPT-5发布倒计时（8月8日）：多模态技术突破推动算力需求；

华为仓颇编程开源（7月30日）：国产AI生态加速落地；

PCB需求爆发：AI服务器推动HDI板需求年增16.3%。

龙头个股：

胜宏科技（300476）：PCB龙头，主力净流入，技术面突破前高；

鼎捷数智（300378）：AI智能体开发平台合作小米，应用端弹性大；

拓维信息（002261）：华为昇腾合作伙伴，承担DeepSeek模型部署。

四、数字货币与RWA（政策红利）

核心驱动：

全球首个RWA平台上线（8月7日）：打通资产代币化全流程，香港《稳定币条例》生效催化；

央行数字货币扩容：快速支付系统互联互通加速推进。

龙头个股：

四方精创（300468）：RWA平台核心服务商，技术壁垒突出；

恒宝股份（002104）：数字货币硬件钱包龙头，受益跨境支付升级；

协鑫能科（002015）：布局区块链+能源资产代币化，事件驱动弹性强。

五、影视传媒（暑期档延续火爆）

核心驱动：

票房持续超预期：暑期档总票房破67亿，《南京照相馆》单日破亿创纪录；

出海催化：《南京照相馆》8月7日海外上映，文化输出提升产业链价值。

龙头个股：

幸福蓝海（300528）：主控影片票房超预期，资金情绪高涨；

上海电影（601595）：全产业链覆盖+爆款参投，暑期档收益弹性大。

风险提示

1. 政策落地节奏：创新药价格稳定期细则若不及预期，板块可能承压；

2. 事件催化兑现风险：机器人大会若未释放超预期技术进展，板块可能冲高回落。A股[超话]股票[超话]